2021财政预算草案工作报告范文

2021财政预算草案工作报告财政支出范文 一、XX年财政预算预计执行情况

XX年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学战略部署，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定产业发展，综合整体实力显著增强，社会文学事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算主要指标圆满完成。

XX年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加

164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：匍枝预计完成101350万元;共享收入预计圆满完成511200万元;分级收入预计完成7450万元;基金预算收入预计今年完成5000万元。

XX年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元;以前年度专项结转预计为22028万元;本年度市追加赠款预计为48104万元。

XX年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加

75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算请预计订定情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)

总体来看，XX年财政收入实现增速较高幅度增长，财政支出结构中进一步优化，财政保障能力继续增强，预算制度建设不断完善，同时实现了财政收支平衡。

上述预算预计执行情况，最终以财政决算为依据。 (一)财政收入突破60亿元

XX年，我区按照首都功能核心区的导向定位要求，认真落实国家财政政策国家政策，不断优化发展环境，产业发展区域经济持续增长快速健康发展，为财政收入快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现的互动态势。今年，我区各主要土地税收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的技术水准达到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入强劲增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。

但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在干涉干扰我区财政收入的因素中，除了由于我区越慢经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：北欧国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元;中国建设银行和上海银行中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元;驻区众多国有企业管理制度积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，盈利实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得预料企业所得税预计同比持续增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，公共财政同比增长17%。 (二)继续加大社会事业直接投入

按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展战略水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。XX年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三);科技三项七项费用和生态学支出投入5760万元，同比增长20%;二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%(见附表四);三是文化、

体育事业支出5343万元，同比增长14.78%;四是支持社会保障体系管理模式不断完善，全年抚恤和卫生保健全年救济费、行政管理事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%。 (三)全力保障重点支出

多渠道筹集资金，支持我区城市建设。XX年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程项目和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线征地等工程;城市环境综合整治全部投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等北部的综合整治;解危排险投入

18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居翻修;社会慈善事业建设投入92231万元，主要就用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、基本建设北京市第二医院和社区居委会等项目建设;还债政府贷款利息等支出27613万元。

落实促进产业发展经济政策。兑现入驻金融街16户金融金融机构一次性补助10900万元;认真落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融优惠政策企业购(租)房补贴款1XX万元。 (四)稳步推进财政各项改革

XX年，按照健全短期内公共财政管理体制的中长期要求，依靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政支出运行效益不断提高和财政管理水平显著提高。

积极开展中央政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项关键环节工作，按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的《西城区XX年部门预算》中的3710个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为XX年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分准备。

继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城刑警大队车辆购置和北京市私家车第二医院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位基本直属单位运行的准则，委托北京市财政局展览馆金融投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻办公的单位所申请的开办费16198万元进行了评审，共审减资金3873万元，审减率达到23.91%。通过参与上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经验。

扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政反向支付的部分资金政府采购资金规模不断扩大，预计达到XX0万元，直接支付率达到50%;纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究成果和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行平稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。

不断完善政府部门采购制度。扎实开展治理商业回扣工作，建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证，完善工作程序，提高政府采购监管水平。按照《定点西城区就近供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的行政管理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府机构采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到XX万元，资金节约率为5%。 全面加强政府资产投资管理。以XX年7月31日为基准日，开展行政事业单位资产清查工作。此次我区纳入清查覆盖面积的单位共369个，其中行政单位47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位总额共计127248万元。此外，截止到基准日，我区管理体制事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资133097万元，预计

60%的金融投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业单位资产配置标准，统筹使用滥用职权非经营性国有资产，建立的资产实物管理与资金管理有机衔接政府运行机制奠定了基础。

着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同时，严格控制债务投资规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意识，坚持债务季度报告制度和或有负债“红、黄、绿”三级预警制度;通过通过利用外国政府低息贷款，以及主动应对国家上调基准利率政策，调整政府债务还款期限等方式，有效地降低债券融资了政府股权融资成本。截止11月份，我区直接负债合同金额为355600万元;或有负债为231250万元，同比减少114400万元，下降33.11%。

各位代表，回顾XX年的工作，在看到胜率的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题：一是在构建杜博韦和谐社会首善之区的新形势、新任务下，我区公共财政体系还缺乏完善，公共财政的保障能力未确定还有待于进一步加强;二是经济社会发展所需资金压力日趋，财政收支矛盾依旧突出;三是理财一定能力与财政管理管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约干事业的意识需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关经济和社会发展大局，我们将高度重视，在科学发展观的指导下所，通过健全公共财政体制、深化财政改革等，全力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，予以对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、XX年财政预算草案

各位代表，首先可能需要说明的是，从XX年1月1日起，我省全国实行政府收支分类改革。新的政府收支分类体系与现行的预算收支科目存在着很大差别，特别是在支出方面，分为功能分类和经济分类。民主化的财政收支是更加完整和准确地反映目的和政府职能活动，提高政府理财水平和资金使用效益，提高预算透明度。XX年西城

区年度财政预算草案及XX年西城区部门预算是按照新的政府收支分类体系编制的。(关于政府分类改革的相关内容请见附件二。)

根据北京市财政局关于房管局精简XX年部门预算的有关精神，按照构建社会主义和谐社会的总体要求，XX年我区财政预算草案和部门负责人预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx届六中全会、市委九届十二次全会和我区第十次党代会精神，牢靠树立和全面落实科学发展观，围绕“新北京、新奥运”的战略构想，坚持“三区”战略，深化公共财政体制改革，持续提升财政服务水平;加大公共事业投入力度，增强财政保障能力;强化财政监督权责，提高财政资金使用效益，促进我区加快构建社会主义谢利谢和谐社会首善之区。

根据上述指导思想，按照十分积极稳妥的原则，XX年主要预算评价指标安排如下：省市级财政收入安排687500万元，比XX年预计财政收入625000万元，增加62500万元，增长10.00%。区级财力安排支出在财政收入安排687500万元的基础上，扣除体制上解，加上以前年度市专项结转，安排503000万元，比XX年预计区财力支出470028万元，增加32972万元，增长7.01%。(见附表二)

XX年我区财政预算安排考虑年度财政预算的主要风险因素： (一)按照积极纲领稳妥的原则安排财政收入

XX年，均衡国家宏观经济仍将呈现稳定的增长势头，北京市也将进入全面完成前期各项筹备工作的冲刺阶段，我区经济金融业强劲增长的内在动力持续增强，产业结构不断调整优化，这些都为稳步增长奠定了良好的基础。

但是，我们也要关注到西城区经济具有典型的总部顾名思义经济特征。总部经济的发展在对我区经济和税收外贸增长做出巨大贡献的同时，又大大增加了我们开展税源监控和分析预测工作的难度。这主要是由于总部型企业可以根据经营战略的调整，将税收在总部与子公司之间进行转移，并且总部型企业比其他企业更容易受到国家宏

观经济的影响而产生经营波动。所以，总部型企业的税收贡献具有较强的不确定性和流动性。与此同时，我们也须注意到，在XX年财政收入中有较多的一次性和非经常性的不可比因素，形成了XX年财政收入较高的基数，使得财政收入在高比率基础上继续保持大幅度增长的难度加大。综合考虑以上风险因素，按照非常积极稳妥的原则，XX年我区财政收入增幅安排为10%。

(二)支出确保政权建设和法定支出增速

按照“人员按实际，公用按定额，项目按财力”的原则，为各政府职能部门履行公共资金来源管理职能提供资金保障，XX年，安排一般公共服务支出4*39万元，安排公共安全支出28437万元。根据相关法律、法规的规定，增加教育、科学、卫生等事业的投入经费。教育投入105000万元，同比增长8.11%(见附表三)。科学技术投入6912万元，同比增长20%。医疗卫生投入11214万元，同比增长20.19%。关于医疗卫生安排需要说明安排的是，为了支持我区公共卫生体系建设，促进我区医疗卫生事业发展，建立更加科学合理的医疗卫生经费退出机制保障机制，在确保卫生科研工作经费投入的同时，卫生系统的离退休经费负担问题，将离退休经费从卫生依法增长中剥离出来，退休经费按调资后的标准，在XX年财政负担80%的基础上，自XX年起，财政负担比例每年提高5%，到XX年财政将100%负担卫生系统退休经费(胡毅经费已由财政100%负担)。 (三)大力推进和谐社会建设

XX年，处罚力度进一步加大对福利的支持力度，预先安排社会保障和就业支出85724万元，主要认真落实用于描述落实各项社会保障、就业和再就业新政，完善社会救助体系，保障困难群体的利益。支持社区居委会办公用房改造，在XX年已安排8000万元的基础上又安排XX万元。中华文化继续安排支持开展老百姓文化活动、全民健身活动和居委社区教育在工作中各160万元。确保城市正常运行，安排日常保洁保护等费用14055万元。安排15000万元用于在职和退休人员的公费医疗支出;继续安排XX万元以上医疗改革储备金，为将来的

医疗改革做好储备。安排预备费15090万元，应对新增事项和突发公共事件。

(四)积极促进产业政策贯彻执行

为进一步吸引优质税源，增强我区经济发展的后劲，安排42500万元，用于落实中华人民共和国国务院《关于促进首都金融产业产业发展的助推意见》及实施细则。积极落实《西城区关于进一步促进中关村科技园区园德胜科技产业发展若干规定》，暂时加大对支持德胜科技园区建设的支持，安排1500万元，重点用于鼓励企业自主创新保驾护航以及提供支持高新技术和文化创意产业孵化器的建设等，促进德胜科技科学城科技园区创新型产业的发展。为进一步涵养工商业，继续安排XX万元，主要用于落实区政府制定的《关于促进发展和鼓励吸引资金的试行办法》。 (五)继续加大重点项目投放

综合运用融资资金、区属配套资金等多渠道筹集的资金，加快城市建设季曼岭，加强环境综合评价整治，提高城市承载力，全力做好奥运筹办相关工作。其中，预算内安排城市环境综合整治资金16000万元，重点什刹海环湖立面修缮和景观建设、城市边角地整治、西单文化广场、西单东大街及北改扩建延长线改造、“平改坡”等项目。安排基本建设资金27000万元，用做主要用于政府大院危楼改造、区党校装修改造等工程和偿还政府直接负债本息。安排标准租私房腾退还贷4800万元。为完善政府负债债务风险保障机制，安排补充政府偿债资金XX万元。

三、突出重点，扎实工作，确保XX年预算任务圆满完成 XX年，是全面构建重构共产主义和谐社会，深入实施“xx”规划的重要一年，是筹办奥运会的关键一个月，也是新一届区政府的残局之年。根据XX年政府工作的总体要求，将重点做好上列工作： (一)抓财源建设，促进财政收入高速成长

首先，十分积极推进财源体系建设，大力提倡培植后续财源，不断增强财政增收后劲。按照落实我区功能定位的要求，加快公共设施建设，改善区域投资环境，我区作为首都功能核心区的聚集力和吸引力。积极发挥财政资金的导向作用和乘数效应，促进区域传统产业结构调整，促进发展循环经济和增长方式转变，持续提升区域经济的整体水平。其次，树立“大财政”的理财观念，紧紧抓住当前的发展机遇，积极争取上级部门的政策支持。加强投融资体制改革，拓宽融资渠道，着力构建多元化的投融资格局。第三，加强税收征管，确保税收收入应收尽收。对重点行业、骨干企业和重点税源建立实时监控和动态分析机制，确保各项税收收入装箱及时足额入库。第四，狠抓非税收入征管，严格“收支两条线”管理。 (二)抓支出管理，提高制度性保障水平

按照发展观和构建和谐社会的要求，再进一步调整和优化财政支出结构，并使公安工作财政支出向经济社会发展的重点领域、痛点和困难群体倾斜，努力解决改革、发展、持久中中曾的突出矛盾以及人民群众关注的热点、难点问题，不断增强增强公共财政的保障机制能力。

按照公共性、市场性和导向性原则，进一步研究课题界定财政保障范围。逐步提高对政权建设、科技、教育、公共卫生、社会保障、环境保护、基础设施等社会需公共需要的保障能力。确保重点房地产项目资金的落实投资项目和使用。按照“集中财力办大事”的原则，统筹各各方面的资源，确保各项“折子工程”、“重点工程”、“便民工程”的顺利实施。按照建设节约型社会的要求，进一步增强勤俭节约的意识，努力压缩会议费、公务用车强劲增长等消费性支出增长，深化节约型机关建设。

(三)抓制度创新，深化财政管理制度市场化改革

分类法一是积极做好政府收支分类改革。全面实行新的政府收支分类体系，认真研究政府收支分类改革对预算和预算管理制度的

影响，完善相关办法，探索提高预算、财务管理水平的关键所在;二是深化政府部门预算改革。研究探索设立预算资金定额与实物资产相结合的标准体系，规范专项支出项目库建设，探索建立项目监督机制滚动管理的制度。加强对财政性结余资金的管理，研究制定财政性行政管理结余增量管理办法;三是扩大国库集中支付税款制度改革范围。总结授权汇款试点经验，逐步将全区的行政机关纳入到专利权支付改革范围;四是继续推进政府采办推进改革制度改革。加大政府交货工作力度，完善政府采购监管机制，不断提高政府采购效率，提升政府采购管理水平;五是加快扎实推进预算绩效评价工作。探索建立以“结果”及“追踪问效”为导向的支出管理模式，建立健全绩效民主评议体系。在XX年资产清查“摸清家底”的基础上，探索行政事业单位非经营性资产管理的有效方式，盘活用活现有存量资产;六是继续加强债务政府债务行政管理，严格将政府负债规模控制在可控风险之内，管好用好财政融资资金;七是继续推进“金财工程”建设。优化完善财政一体化系统，强化系统多维的、全口径的查询与分析系统;继续向二级预算单位推广一体化电脑系统，实现一体化系统全涵盖;加强安全管理体制建设，确保数据安全一体化系统安全稳定运行。 (四)抓依法理财，加强政府监督管理

按照《预算法》、《西城区预算监督办法》的要求，积极主动推进政府理财的法制化和加快程序化。继续围绕相关部门预算编制、执行、专项资金使用等研究重点内容，进一步完善事前审核、事中监控、事后体检的多层次、全方位的财政监督机制，形成财政监督与财政管理的良性互动，发挥财政监管减税在确保财政政策执行、提高财政资金使用效益等方面的积极作用。加强财政民主建设，建立健全财政交通警察责任制，严格财税执法行为规范，促进依法理财、科学理财和民主理财。加强会计基础其他工作，规范会计工作金融秩序。严格落实《会计法》，加强对预算单位财务工作的指导，加大会计信息综合评价，不断推进改革会计工作规范化、标准化。进一步完善财政内部管理，强化自身建设，自觉接受人大、审计和公众监督，努力打

造“阳光财政”，使财政管理更加体现最广大人民群众的各族群众根本利益。

各位代表，XX年是构建社会主义资本主义和谐社会、实现“新北京、新奥运”战略方向构想的关键一年。我们要举起邓小平理论和“三个代表”重要思想帝国主义，以科学战略部署为统领，深入贯彻党的xx届六中全会精神，在区委的符合实际领导下，在区人大的监督支持下所，认真听取区人民政协汇报的意见和建议，以饱满的热情和脚踏实地的工作作风，解放思想，求真务实，开拓创新，扎实工作，第六届全面完成年度财政预算任务，为实现“经济强区、文化兴区、环境优区”的发展战略，建设社会主义和谐社会首善之区做出更大的贡献!