信永中和会计师事务所ShineWing
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募集资金年度使用情况鉴证报告
XYZH/2009CDA1007-2
四川海特高新技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”）2009年度募集资金年度使用情况的专项说明执行了鉴证工作。
海特高新的董事和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制募集资金年度使用情况的专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况的专项说明编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用情况的专项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度使用情况的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 – 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述募集资金年度使用情况的专项说明已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了海特高新2009年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅作为海特高新2009年年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为海特高新年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：罗东先
中国
北京
中国注册会计师：刘瑜 二○一○年三月十九日
四川海特高新技术股份有限公司
关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、基本情况
1、募集资金情况
2004年7月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]105号)的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格11.88元，募集资金总额285,120,000.00 元，扣除各项发行费用20,851,500.00元，实际募集资金净额264,268,500.00元。募集资金全部到位时间为2004年7月13日，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20号验资报告。
2、募集资金存放情况
募集资金存放于下列专项账户中存放情况(单位:元)：
开户银行 账户类别 账号 工商银行高新支行永丰路分理处 募集资金专户 4402922029084534293 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8191-38209 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8303-10363 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 募集资金专户 8191-54930 合计
募集资金余额截止2009年12月31日余额为0.00元,募集资金银行存款余额为0.00元。
二、募集资金管理制度及执行情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2004年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2006年8月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料，本公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00 万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。
2009年12月31日
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
三、募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金的资金使用项目的情况（单位：万元）。
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例
26,426.85
截止期
末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
是否符合预计收益
项目可行性是否发生重大变化
本年度投入募集资金总额
1,482.29 26,426.85
已累计投入募集资金总额
承诺投资项目
是否已变更项目
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截止期末本年度承诺投投投入金金额(1) 额
截止期
末累计已投入金额(2)
截止期末投入进度%(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
支线飞机涡扇、涡浆航
空发动机及 否 附件维修生产线开发 波音系列、空客系列新型飞机机载
否
设备维修生产线技术改造
航空辅助动力装置
（APU）维修 否 生产线技术改造
合计
15643 15643 15643 1482.29 15,708.3465.34100% 2008.9 3411.00是否
4,775 6900 6900 0 7,352.28452.28100% 2007.12
注
1470.84释
1
否
6,009 3884 3884 2.20 3,886.472.47 100% 2007.12 282.55
注2
否
26427 26427 26427 1,484.4927,361.52520.09 无
5,164.39
未达到计划进度的原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目实施地点调整情况 募集资金其他使用情况
无
无 注释3 无 无 无 无
发动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发，2006年5 月，PT6A-27发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经OEM厂家标定合格，取得了适航维修许可证，该生产线已具备了批量修理的生产能力，“0301工程”试车台已于2007年11月完成标定工作，“0501”发动机的试车台正在进行鉴定，“0601”发动机维修生产线开发目前完成了部分分解、工装夹具设计和技术资料的准备，该型发动机试车台正在建设之中，正与国外的OEM厂家进行洽谈。
波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目也全部实施完成已进入正常生产。
“航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造”项目，在控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司实施，2008年4月底正式投入生产，至2008年底，生产线启用共完成15台APU的翻修工作。新的 APU生产线开发成功并投产后，大大提高了APU的维修效率和测试精度，实现了全功能无噪音监测，完全达到了技改的设计标准。2009年在现有平台基础上拓展737NG、A320型号的维修能力。
上述募集资金项目，部分是新建实施、部分是技术改造。新建项目本公司单独建帐，进行了单独核算；技术改造项目由于是在原有公司基础上统一实施核算，产生的收益系按照新增设备投入生产所对应生产的产品归集营业收入和营业成本，未考虑项目的期间费用以及其他业务收入和所得税的影响。
注释1: 本项目从2004年初开始投资建设，至2007年底基本建成。本公司根据2005年年度股东大会调增本项目募集资金投入额度，从4,775.00万元调增至6,900万元，公司调增募集资金投入额度后未承诺效益。本项目的主体设备ATEC-60A的自动测试系统和配套软件在2007年陆续全部到位，在2007年12月底完成该设备的全部调试、取证工作，本项目基本建成。
注释2:本公司的APU研发生产由于客户根据实际需要在引进机型方面做出了调整，
因此公司随之将维修规模进行调整。2005年年度股东大会决议将“航空辅助动力装置APU 维修生产线技术改造”项目计划投入的6,009万元调减为3,884 万元。2006年第一次临时股东大会决议将投入该项目的3,884万元增资进入四川奥特，由四川奥特具体实施该项目开发,公司调减募集资金投入额度后未承诺效益。
注释3: 截止2004 年6月30日，本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入6,306.60万元，截止2004年12 月31 日止，拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元。2006年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中：房屋建筑及相关土地2,245.10万元，机器设备593.54万元。2009年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2009年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十九日
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