1、实验目的要求
了解财务管理信息系统,会用财务管理信息系统进行财务管理.
2、实验主要内容
凭证管理、账务管理、出纳管理、会计报表. 3、实验类别:专业 4、实验类型:综合 5、实验要求:必修 6、主要仪器:计算机。 7、具体操作要求:
(1)选定帐套11,并登录系统。
(2)在“系统维护”里,增加两个操作员,xxx1,xxx2,并设置其操作权限。xxx1、xxx2具有的权限:系统维护、基础管理、凭证管理、帐表管理、出纳管理中所有功能的浏览、编辑、删除、打印权限。以操作员xxx1的身份重新登录。
(3)在基础管理中对会计科目进行设置。增加会计科目:1221包装物;1002001 工行存款;1133001应收职工借款(参与往来核算)。
(4)在基础管理中进行起初录入.设置帐套截至年月为201
0年12月。 期初余额:
现金:8000(借) 工行存款:222000(借) 应收职工借款:6000(借) 库存商品:50000(借) 固定资产:1200000(借) 累计折旧:149832(借) 短期借款:120000(贷) 实收资本:1515832(贷)
然后在基础管理中开启MIS帐套。
(5)在基础管理中对凭证类型进行设置。增加“收款凭证\"和“付款凭证”。
(6)在基础管理中进行凭证摘要设置。增加以下摘要:“购买包装物”、“报销办公费”。 (7)在凭证管理中录制以下凭证。 2011年3月发生如下经济业务:
一、3月28日,以现金支付购买包装箱货款600元。 借:包装物 600 贷:现金 600
二、3月28日,以工行存款500元支付办公费. 借:管理费用—办公费 500
贷:银行存款—工行存款(转账支票3356) 500
三、3月28日,销售给金宇公司库存商品一批,货税款93600元(货款80000元,税款13600元)已收到(转帐支票). 借:应收账款 93600 贷:主营业务收入ﻩﻩ ﻩ80000 主营业务税金 13600 四、3月28日,收到职工偿还借款1000元。 借:现金 1000
贷:其他应收款—应收职工借款 1000
(8)以“系统管理员\"的身份对新录制的4张凭证进行审核。 (9)ﻩ以“xxx1”身份在“账务管理”中进行凭证登帐操作.先对2011年1月的凭证登帐,然后对1月份进行结账处理。对2011年2月ﻩ进行凭证登帐、结账处理.对2011年3月 进行凭证登帐,不要结账. ﻩ
(10)在“出纳管理”-“现金日记账设置”中建立现金日记账簿。建立年度2011年3月,出纳为xxx2.在“出纳管理\"—“银行日记账设置”中建立银行存款日记账簿。建立年度2011年3月,出纳为xxx2。
(11)ﻩ在“出纳管理”中对2011年3月进行现金日记账对账。 (12)在“账簿查询"中查询2011年3月的明细账,应收账簿,
应付账簿。
(13)在“会计报表"中生成2011年3月的科目汇总表。 (14)在系统维护中将数据备份到D盘,文件名:xxx。
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