证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2011-006
连云港如意集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司总裁彭亮、财务总监张勉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 金额 附注（如适用） 公司控股子公司远大物产集团有限公司及其部47,956,112.42 分子公司从事的电子交易及期货交易实现的净损益 145,873.08 本报告期 5,952,725,798.53 35,840,635.34 71,965,773.71 0.3554 0.1770 0.1770 10.18% 4.62% 本报告期末 5,976,807,697.07 388,479,019.53 202,500,000.00 1.9184 上年同期 4,464,271,124.77 24,536,022.22 -95,696,054.68 -0.4726 0.1212 0.1212 8.10% 2.38% 上年度期末 3,856,576,620.99 352,796,751.55 202,500,000.00 1.7422 增减变动（％） 54.98% 10.11% 0.00% 10.11% 增减变动（％） 33.34% 46.07% 175.20% 175.20% 46.04% 46.04% 2.08% 2.24% 1
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非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 107,490.71 -191,431.13 -12,004,386.27 -17,286,316.23 18,727,342.58 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 中国远大集团有限责任公司 连云港市蔬菜冷藏加工厂 江阴澄星实业集团有限公司 冷晓斌 崔艳华 刘广州 朱绪娟 钱小妹 陈卓辉 齐守礼 期末持有无限售条件流通股的数量 75,085,350 人民币普通股 54,508,500 人民币普通股 2,515,050 人民币普通股 2,390,300 人民币普通股 696,600 人民币普通股 557,114 人民币普通股 531,450 人民币普通股 480,700 人民币普通股 456,250 人民币普通股 441,100 人民币普通股 种类 20,303 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期累计营业收入及营业成本分别较上年同期增长33.34%、34.14%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大。 2、本报告期累计管理费用较上年同期增长103.19%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期职工薪资、新办公大楼租赁费用、远信物流纳入合并新增折旧摊销费用增加。 3、本报告期累计财务费用较上年同期降低153.81%,主要原因是报告期人民币相对于美元处于升值通道，公司控股子公司远大物产集团有限公司汇兑收益较上期大幅增加。 4、本报告期累计资产减值损失较上年同期降低100%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期资产无特别潜在损失，未计提损失准备； 5、公允价值变动收益本期金额较上年同期金额减少287万元，主要原因为控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司从事的电子交易及期货交易公允价值变动损失较上年同期增加。 6、本报告期累计营业外收入较上年同期降低91.22%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司①由于商品市场行情总体向好，公司客户违约率较上期降低，相应没收客户违约金大幅减少；②公司本期收到财政补贴资金较上期减少。 7、本报告期累计所得税费用较上年同期增长57.57%,主要原因是公司控股子公司远大物产集团有限公司本期应纳税所得额较上期增加。 8、本报告期累计其他综合收益较上年同期降低129.94%,主要原因是报告期合并外币报表折算差额期末期初变动差额较上年同期减少。 9、本报告期末货币资金余额较年初增长61.23%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期业务量较上年同期上升销售回笼增加以及融入资金增加。 10、本报告期末应收票据余额较年初降低57.87%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司年初票据结算业务本期收回资金增加。 2
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11、本报告期末应收账款余额较年初增长37.77%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期销售业务上升相应的应收款项增加。 12、本报告期末存货余额较年初增长112.57%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期业务量大幅上升以及期末预期商品价格上升，增加了存货储备。 13、本报告期末长期待摊费用余额较年初增长180.94%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期新增新办公大楼装修费用。 14、本报告期末应付账款余额较年初增长108.9%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司期末存货储备增加，相应的应付供应商货款增加。 15、本报告期末预收帐款余额较年初增长155.09%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期销量扩大相应预收销货款增加。 16、本报告期末应付职工薪酬余额较年初下降72.95%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司2010年年末计提的年终奖金，在2011年一季度发放。 17、本报告期末应交税费余额较年初下降179.15%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司期末存货较上期大幅增加，相应未抵扣进项税金增加,以及本期上交了部分税款。 18、本报告期末应付利息余额较年初降低70.49%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期对外支付融资利息增加，未付利息减少。 19、本报告期末其他流动负债余额较年初下降51.62%,主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司从事电子交易行情走势较为平稳，期末公允价值变动损失减少。 20、本报告期累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加175.20%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司销售回笼资金增加及支付其他与经营有关的现金减少。 21、本报告期累计筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长147.91%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期因业务量上升相应的融入资金增加。 22、本报告期累计汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长9546.25%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期外币货币资金买入卖出价在时点上汇兑收益较上年同期增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010年5月14日，经公司2009年度股东大会批准，公司通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币8500万元，由浙江远大进出口有限公司（现已更名为：远大物产集团有限公司）提供信用担保，委托贷款期限为1年，年利率4%，用于补充浙江新景进出口有限公司的流动资金。2010年5月17日，公司与浙江新景进出口有限公司、光大银行宁波分行签署委托贷款合同，与浙江新景进出口有限公司、浙江远大进出口有限公司签署担保合同，该次委托贷款事项正式实施。2011年第一季度公司共收到该项委托贷款利息836,500元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
3
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以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 电话沟通 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年01月10董秘办公室 日 非特定中小投资者 介绍公司经营情况，未提供书面资料 3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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